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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 270M | 530M | 763M | 747M | 26M | 220M | 312M | 312M |
| 投資活動による現金 | -14M | -35M | -51M | -97M | -11M | -25M | -47M | -158M |
| 財務活動による現金 | -133M | -518M | -644M | -782M | 183M | -152M | -270M | 183M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 158M | 356M | -159M | 145M | 79M | 168M | 747M | 312M |
| 投資活動による現金 | -34M | -87M | -62M | -65M | -33M | -1.63B | -97M | -158M |
| 財務活動による現金 | -80M | -123M | 104M | -108M | 328M | 1.64B | -782M | 183M |
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