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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.02M | 67.39M | -12.62M | 43.83M | 53.88M | 92.17M | 29.1M | 16.25M |
| 投資活動による現金 | -461.65M | -82.55M | -56.07M | -4.48M | -27.36M | -90.97M | -62.39M | -39.93M |
| 財務活動による現金 | -13.55M | 23.67M | -19.81M | 14.24M | 15.24M | 931k | -483k | 91.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.15M | 50.09M | 84.57M | 42.28M | 55.33M | 133.71M | 177.02M | 218.99M |
| 投資活動による現金 | -8.39M | -21.06M | -47.39M | -68.99M | -91.52M | -52.65M | -618.56M | -185.2M |
| 財務活動による現金 | 12.24M | 40.09M | 39.95M | 332.07M | -28.08M | 103.16M | -46.92M | 29.93M |
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