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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 59.93M | 93.56M | 55.33M | 11.73M | 70.56M | 132.22M | 133.71M | 58.24M |
| 投資活動による現金 | -53.16M | -79.68M | -91.52M | -24.8M | -31.3M | -34.46M | -52.65M | -18.29M |
| 財務活動による現金 | -48.5M | 500k | -28.08M | -18.88M | 53.01M | 48.34M | 103.16M | -37.23M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 42.28M | 55.33M | 133.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | -68.99M | -91.52M | -52.65M |
| 財務活動による現金 | N/A | 332.07M | -28.08M | 103.16M |
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