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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.89M | 63.98M | 230k | 48.8M | 65.73M | 92.34M | 99.69M | 20.93M |
| 投資活動による現金 | -255.55M | -253.87M | -592.11M | -448.73M | -688.41M | -1.42B | -1.99B | -69.95M |
| 財務活動による現金 | 335.57M | 237.03M | 516.78M | 388.15M | 598.49M | 1.32B | 1.79B | 51.26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.86M | 11.72M | 58.79M | 29.49M | 73.28M | 13.31M | 230k | 99.69M |
| 投資活動による現金 | -190.63M | -297.88M | 50.8M | -201.14M | -831.65M | -703.4M | -592.11M | -1.99B |
| 財務活動による現金 | 113.7M | 345.2M | -168.42M | 218.89M | 962.12M | 630.84M | 516.78M | 1.79B |
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