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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 177M | -21M | 235M | 153M | -67M | -20M | 313M | 100M |
| 投資活動による現金 | -348M | 1.29B | -902M | 239M | -1.36B | -67M | 1.54B | -122M |
| 財務活動による現金 | 681M | -1.42B | 566M | 340M | 596M | -69M | -1.82B | -174M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 341M | 396M | -611M | 315M | 674M | 800M | 633M | 379M |
| 投資活動による現金 | 374M | 585M | -736M | -1.77B | 416M | -365M | 81M | 357M |
| 財務活動による現金 | -850M | -541M | 1.53B | 1.29B | -1.11B | -578M | -618M | -954M |
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