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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -1.53M | -1.7M | 50.64M | 8.5M | 14.78M | 23.12M | 36.15M | 20.45M |
| 投資活動による現金 | -2.76M | -2.76M | -5.59M | -1.49M | -2.58M | -3.49M | -4.23M | -1.15M |
| 財務活動による現金 | 4.44M | 4.54M | -52.11M | 18.1M | 1.16M | 1.6M | -13.04M | -26.15M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -345k | -1.1M | 50.64M | 36.15M |
| 投資活動による現金 | -278.76M | -5.52M | -5.59M | -4.23M |
| 財務活動による現金 | 280.25M | 5.49M | -52.11M | -13.04M |
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