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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 293.61M | 484.31M | 155.03M | -40.83M | 209.94M | 341.57M | 380.07M | 63.92M |
| 投資活動による現金 | -583.58M | -483.17M | -262.33M | -154.82M | -163.13M | -170M | -223.64M | -92.91M |
| 財務活動による現金 | -207.1M | 507.15M | -458.76M | 128.74M | -26.22M | -196.24M | -115.54M | 56.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.15B | 892.01M | 2.02B | 1.26B | 1.47B | 1.44B | 1.25B | 890.76M |
| 投資活動による現金 | -496.12M | -563.21M | 171.64M | -506.16M | -1.68B | -705.79M | -1.51B | -711.59M |
| 財務活動による現金 | -608.83M | -385.96M | -1.51B | -989.53M | 205.1M | -292.16M | -333.94M | -209.25M |
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