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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.2M | -102.7M | -211.8M | -192.7M | -203.7M | -109.8M | -41.2M | -16.6M |
| 投資活動による現金 | -222.7M | -6.7M | -58.9M | -53.8M | -33.2M | 189.8M | 268.2M | 247.7M |
| 財務活動による現金 | -7.9M | -2.8M | -5.5M | -8.1M | -11.6M | -2.7M | 3.05B | 3.45B |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 537.1M | 434.9M | 325.1M | -414.5M | 123.7M | -434.3M | 108.2M | -203.7M |
| 投資活動による現金 | -578M | -63.7M | 635.5M | -60.9M | 36.9M | -64.8M | -222.7M | -33.2M |
| 財務活動による現金 | 238.7M | -202.5M | -174.7M | -644.7M | -55.4M | 1.2B | -7.9M | -11.6M |
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