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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.37M | -9.59M | 507k | -18.52M | 6.98M | -10.09M | 6.84M | -12.53M |
| 投資活動による現金 | 34.86M | 30.56M | 11.79M | -36.95M | -20.78M | -3.99M | -15.89M | 10.5M |
| 財務活動による現金 | 8.59M | 9.67M | 60.11M | 1.95M | 2.25M | 5.26M | 2.43M | 15.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.86M | -369k | -22.99M | 24.71M | -33.08M | -57.76M | -61.32M | -14.79M |
| 投資活動による現金 | -26.4M | 43.43M | -205.06M | -58.23M | 44.78M | 14.1M | 47.83M | -77.61M |
| 財務活動による現金 | 21.58M | -9.65M | 262.54M | 39.26M | 6.25M | 15.04M | 91.54M | 11.89M |
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