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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 169.19M | -12.66M | 47.27M | 40.88M | 330.38M | -22.92M | 21.73M | -61.56M |
| 投資活動による現金 | -89.87M | -17.38M | -35.84M | -56.62M | -75.15M | -77.92M | -60.89M | -85.33M |
| 財務活動による現金 | -217.19M | 53.31M | 13.25M | -9.79M | -168.84M | -15.72M | -95.44M | -61.98M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 71.46M | 148.37M | 81.68M | 197.91M | 209.05M | 131.64M | 169.19M | 330.38M |
| 投資活動による現金 | -49.99M | -90.35M | -123.53M | -56.47M | -22.16M | -62.28M | -89.87M | -75.15M |
| 財務活動による現金 | -68.75M | -128.74M | -96.82M | -64.17M | -9.91M | -97.04M | -217.19M | -168.84M |
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