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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -92.07M | -224.21M | -243.97M | -164.88M | -60.45M | -25.14M | -23.54M | 94.8M |
| 投資活動による現金 | -15.4M | -29.01M | -39.85M | -59.93M | -17.15M | -35.21M | -49.65M | -60M |
| 財務活動による現金 | -11.28M | -20.74M | -1.65M | -45.53M | 61.78M | 49.11M | 47.2M | -47.58M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 161.5M | 164.59M | 237.14M | 117.17M | 157.74M | 239.87M | -164.88M | 94.8M |
| 投資活動による現金 | -70.94M | -127.6M | -56.5M | 53.31M | -24.02M | -33.9M | -59.93M | -60M |
| 財務活動による現金 | -174.47M | -47.41M | -52.76M | -256.51M | -3.16M | -101.17M | -45.53M | -47.58M |
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