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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 607M | 15M | 528M | 832M | 1.53B | 30M | 579M | 870M |
| 投資活動による現金 | -227M | -30M | -112M | -203M | -334M | -291M | -425M | -576M |
| 財務活動による現金 | 6M | -58M | -309M | -516M | -567M | -77M | -124M | -193M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.72B | 1.38B | 1.38B | 1.41B | 237M | 809M | 607M | 1.53B |
| 投資活動による現金 | -529M | -668M | -1B | -831.9M | -510M | -446M | -227M | -334M |
| 財務活動による現金 | -777M | -731M | -749M | -560M | 895M | -1.47B | 6M | -567M |
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