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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 179.24M | 337.36M | -32.57M | -178.04M | 186.98M | 356.2M | -37.67M | -83.16M |
| 投資活動による現金 | -60.88M | -260.74M | -93.91M | -139.93M | -168.15M | -100M | -71.59M | -53.96M |
| 財務活動による現金 | -100.5M | -38.58M | 119.14M | 296.43M | 27.32M | -291.11M | 122.77M | 163.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 350.74M | 403.04M | -416.54M | 201.23M | 407.67M | 325.68M | 373.41M | 327.47M |
| 投資活動による現金 | -189.7M | -600.22M | -120.82M | -57.78M | 126.65M | -220.42M | -472.62M | -479.67M |
| 財務活動による現金 | -216.58M | 270.47M | 730.85M | -466.43M | -489.55M | -143M | 117.97M | 155.41M |
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