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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.25M | 412.43M | 407.67M | -107.14M | 13.14M | 330.02M | 325.68M | -110.61M |
| 投資活動による現金 | -95.79M | 171.95M | 126.65M | -54.7M | -124.49M | -169.58M | -220.42M | -57.09M |
| 財務活動による現金 | 13.89M | -352.43M | -489.55M | 94.18M | 57.95M | -126.58M | -143M | 137.91M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 357.43M | 331.18M | 350.74M | 403.04M | -416.54M | 201.23M | 407.67M | 325.68M |
| 投資活動による現金 | -161.23M | -184.87M | -189.7M | -600.22M | -120.82M | -57.78M | 126.65M | -220.42M |
| 財務活動による現金 | -193.6M | -106.42M | -216.58M | 270.47M | 730.85M | -466.43M | -489.55M | -143M |
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