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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -217.83M | -294.46M | -316.7M | -78.19M | -149.3M | -175.56M | -177.62M | -67.28M |
| 投資活動による現金 | -107.17M | -110.83M | -12.42M | -3.92M | -8.67M | -16.14M | -25.42M | -4.26M |
| 財務活動による現金 | 224.4M | 233.24M | 296.27M | 103.69M | 114.4M | 114.54M | 111.23M | -4.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -579k | -612k | -3.15M | 1.73M | -149.02M | -192.6M | -316.7M | -177.62M |
| 投資活動による現金 | 180k | -6k | N/A | 1.51M | -1.46M | -76.17M | -12.42M | -25.42M |
| 財務活動による現金 | 452k | 618k | 3.11M | 4.35M | 279.07M | 511.96M | 296.27M | 111.23M |
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