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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -41.3M | -41.3M | -42.59M | -47.45M | -38.16M | -38.16M | -200.31M | -212.07M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 264.35M | -2.63M |
| 財務活動による現金 | 41.3M | 41.3M | 42.59M | 47.45M | 38.16M | 38.16M | 394.52M | 107k |
| 年末 2025年9月27日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -166.93M | -95.58M | -140.22M | -166.36M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 166.93M | 95.58M | 140.22M | 166.36M |
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