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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 294.8M | 141.2M | 399.5M | -558.3M | 49.5M | -208.2M | 636.8M | -616.6M |
| 投資活動による現金 | -15.9M | -16.3M | 319.5M | -38M | -13.4M | -33M | -15.3M | -16.2M |
| 財務活動による現金 | -221M | -186.2M | -768.6M | 552.1M | 76.6M | 303.4M | -546.1M | 442.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 368.4M | 488.5M | 647.8M | 820.1M | 582.4M | -386.4M | 671.1M | -80.2M |
| 投資活動による現金 | -130.9M | -186.7M | -169.3M | -112M | -266.4M | -154.4M | 263.6M | -99.7M |
| 財務活動による現金 | -363.3M | -124.2M | -250.3M | -747.9M | -237.4M | 331.5M | -870.1M | 386M |
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