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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -433.5M | -36.1M | 582.4M | -863.9M | -746.7M | -679.2M | -386.4M | -164.4M |
| 投資活動による現金 | -65.3M | -294.2M | -266.4M | -54.4M | -78.5M | -126.8M | -154.4M | -23.7M |
| 財務活動による現金 | 585.7M | 197.7M | -237.4M | 840.3M | 1.19B | 562.1M | 331.5M | 305.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 497.8M | 335.5M | 368.4M | 488.5M | 647.8M | 820.1M | 582.4M | -386.4M |
| 投資活動による現金 | -135.2M | -1.33B | -130.9M | -186.7M | -169.3M | -112M | -266.4M | -154.4M |
| 財務活動による現金 | -377M | 1.21B | -363.3M | -124.2M | -250.3M | -747.9M | -237.4M | 331.5M |
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