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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -71.37M | -109.49M | -40.01M | 26.59M | 50.38M | 131.14M | 325.77M | 62.26M |
| 投資活動による現金 | -29M | -45.65M | -6.09M | -16.46M | -32.83M | -48.38M | -68.58M | -13.59M |
| 財務活動による現金 | -77.71M | -111.78M | -150.01M | -43.82M | -32.29M | -32.09M | -153.01M | -54.21M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 227.59M | 311.07M | 190.83M | 312.74M | 310.54M | 250.12M | -40.01M | 325.77M |
| 投資活動による現金 | -91.47M | 176.6M | -81.47M | -23.84M | -41.7M | -59.48M | -6.09M | -68.58M |
| 財務活動による現金 | -130.84M | -185.35M | -173.28M | -229.65M | 147.59M | -599.71M | -150.01M | -153.01M |
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