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| Quarter End | 10 2020 | 1 2021 | 10 2021 | 1 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 364.44M | 454.46M | 315.22M | 344.61M | 291.53M | 360.89M | 257.32M | 349.35M |
| 投資活動による現金 | -52.59M | -73.99M | -81.71M | -191.44M | -119.26M | -151.09M | -366.54M | -403.81M |
| 財務活動による現金 | 2.94M | -84.04M | -233.46M | -274.78M | -177.03M | -222.17M | -41.36M | -88.15M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 346.04M | 297.39M | 295.89M | 366.95M | 454.46M | 344.61M | 360.89M | 349.35M |
| 投資活動による現金 | -70.05M | -35.4M | -301.81M | -97.09M | -73.99M | -191.44M | -151.09M | -403.81M |
| 財務活動による現金 | -283.97M | -263.28M | 26.09M | -284.12M | -84.04M | -274.78M | -222.17M | -88.15M |
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