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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.45M | 94.6M | 166.53M | 219.88M | 38.28M | 74.62M | 120.77M | 175.03M |
| 投資活動による現金 | -1,000 | -4k | -5k | -5k | -4.53M | -2k | -2k | -2k |
| 財務活動による現金 | -69.14M | -12.12M | -95.61M | -88.76M | 109.91M | 43.6M | -23.07M | -96.54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.08M | -17.72M | 35.71M | 51.53M | 89.3M | 214.84M | 219.88M | 175.03M |
| 投資活動による現金 | -1.2M | -77.71M | -584.43M | -291.54M | -691.39M | -265.93M | -5k | -2k |
| 財務活動による現金 | N/A | 103.96M | 593.86M | 314M | 603.32M | 123.1M | -88.76M | -96.54M |
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