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| Quarter End | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 14.56M | 14.56M | 7.59M | 7.59M | -38.1M | -38.1M | 8.87M | 8.87M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -14.56M | -14.56M | -7.59M | -7.59M | 38.1M | 38.1M | -8.87M | -8.87M |
| 年末 2026年1月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -453.63M | -85.54M | -78.88M | 46.37M | 44.29M | 40.43M | -58.47M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 453.63M | 85.54M | 78.78M | -47M | -44.3M | -40.43M | 58.47M |
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