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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.69M | 53.61M | 13.52M | 55.89M | 30.41M | 49.5M | 51.75M | 86.83M |
| 投資活動による現金 | -34.62M | 18.69M | -41.55M | -213.56M | -87.37M | -73.64M | -13.66M | 210.81M |
| 財務活動による現金 | -110.15M | 321.72M | -420.87M | 165.62M | 75.78M | 25.38M | -19.14M | -135.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 135.26M | 107.63M | 105.7M | 165.05M | 151.41M | 150.76M | 129.46M | 187.54M |
| 投資活動による現金 | -347.75M | 122.94M | -483.14M | -565.31M | -588.79M | -574.27M | -121.72M | -388.23M |
| 財務活動による現金 | 204.14M | -207.67M | 612.16M | 439.05M | 196.25M | 416.26M | -21.32M | 247.64M |
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