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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -153k | 21.73M | -18.55M | 7.42M | -401k | 4.85M | 613k | 4.58M |
| 投資活動による現金 | -23.37M | -14.33M | -16.15M | -52.77M | -20.65M | -22.18M | -24.23M | -42.23M |
| 財務活動による現金 | -400k | 40.13M | -45k | -1.6M | -258k | -834k | 20.85M | 37.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.97M | 15.59M | 26.65M | -9.58M | 38.96M | 23.46M | 54.99M | 11.77M |
| 投資活動による現金 | -19.07M | -39.71M | -40.4M | -21.79M | -29.81M | -38.01M | -111.45M | -108M |
| 財務活動による現金 | 48.46M | -10.32M | 8.89M | 21.2M | 27.54M | 56.65M | 36.76M | 48.93M |
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