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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 83.02M | 101.04M | 126.88M | 35.41M | 46.63M | 81.48M | 97.05M | 46.92M |
| 投資活動による現金 | -10.32M | -77.28M | -91.48M | -2.69M | -95.81M | -363.56M | -17.83M | -13.43M |
| 財務活動による現金 | 80.2M | -5.71M | -8.91M | -13.12M | -6.53M | 246.91M | -113.56M | 786.18M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 249.83M | 309.18M | 250.74M | 214.36M | 330.49M | 355.4M | 260.57M |
| 投資活動による現金 | -37.46M | -34.57M | -35.27M | -184.42M | -62.24M | -205.7M | -479.88M |
| 財務活動による現金 | -176.45M | -326.42M | -221.57M | 7.56M | -219.72M | 31.67M | 113.7M |
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