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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.03M | 241.96M | 130.26M | 24.16M | 53.2M | 294.68M | 282.89M | -36.36M |
| 投資活動による現金 | -22.85M | 34.74M | -845.88M | -5.31M | -18.21M | -9.28M | -16.25M | -15.65M |
| 財務活動による現金 | -226.08M | -53.51M | 1.26M | -149.51M | -204.06M | -85.65M | -211.98M | -192.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 292.22M | 287.45M | 544.41M | 572.33M | 464.1M | 562.63M | 559.17M | 654.93M |
| 投資活動による現金 | -112.12M | -145.37M | -167.15M | -368.92M | -182.93M | -66.77M | -884.98M | -49.05M |
| 財務活動による現金 | 23M | 20.36M | -765k | -59.56M | -2.02M | -165.77M | -390.41M | -651.2M |
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