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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.98M | 51.46M | 73.21M | 16.29M | 46.25M | 61.82M | 84.67M | 21.22M |
| 投資活動による現金 | -217.13M | -223.25M | -241.16M | -5.79M | -10.18M | -130.28M | -146.22M | -9.76M |
| 財務活動による現金 | -4.3M | -52.56M | -56.42M | -11.82M | -38.48M | 68.8M | 60.24M | -13.09M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.93M | 130.63M | 147.37M | 130.92M | 112.99M | 89.16M | 73.21M | 84.67M |
| 投資活動による現金 | -58.63M | -196.35M | -38.94M | 61.04M | 65.76M | 702.17M | -241.16M | -146.22M |
| 財務活動による現金 | -70.82M | 60.73M | -113.41M | -184.85M | -185.2M | -565.4M | -56.42M | 60.24M |
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