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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 889M | -670M | 1.06B | 284M | 601M | -340M | 1.13B | 412M |
| 投資活動による現金 | -225M | -160M | -134M | -114M | -215M | -116M | -92M | -96M |
| 財務活動による現金 | -976M | -226M | -652M | -138M | -128M | -239M | -180M | -263M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.56B | 2.52B | 2.28B | 3.63B | 3.04B | 1.73B | 2.36B | 1.27B |
| 投資活動による現金 | -358M | 473M | -1.7B | -1.86B | -945M | -3.22B | -960M | -623M |
| 財務活動による現金 | -1.17B | -2.17B | 1.46B | -1.89B | -3.04B | 1.59B | -2.04B | -1.14B |
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