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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 329M | 2.47B | 1.17B | 1.22B | 882M | 2.12B | 1.57B | 1.43B |
| 投資活動による現金 | -1.39B | -1.43B | -1.44B | -1.37B | -1.63B | -1.49B | -1.84B | -1.59B |
| 財務活動による現金 | 577M | -1.2B | 310M | 1.37B | -383M | -513M | 93M | 212M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.18B | -307M | 1.26B | 11M | 3.22B | 3.4B | 5.01B | 5.8B |
| 投資活動による現金 | -4.24B | -4.68B | -4.97B | -5.15B | -5.57B | -5.23B | -5.54B | -6.34B |
| 財務活動による現金 | 82M | 4.9B | 3.73B | 5.45B | 2.88B | 1.45B | 674M | 571M |
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