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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -18.11M | 78.93M | 80.7M | 7.13M | 25.34M | 76.17M | 48.21M | 143.68M |
| 投資活動による現金 | -5.08M | -13.99M | -11.57M | -14.82M | -10.87M | -7.96M | -23.12M | -14.3M |
| 財務活動による現金 | 22.97M | -64.71M | 16.34M | -4.34M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -6.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.45M | -25.5M | 171.34M | 163.38M | 156.85M |
| 投資活動による現金 | 924k | -24.57M | -19.97M | -37.06M | -56.77M |
| 財務活動による現金 | -87.76M | 51.5M | -151.91M | -41.87M | -15.59M |
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