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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -52.9M | -126.9M | -34.1M | -184M | -298.4M | -238.4M | -206.3M | -62.6M |
| 投資活動による現金 | -64.3M | -335.9M | -381.3M | -15.1M | 242.6M | 223.7M | 212.3M | -10.8M |
| 財務活動による現金 | -101.2M | 128.1M | 481.2M | -10.5M | -497.4M | -540.4M | -535.7M | 40.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.49M | 208.14M | 41.8M | 188M | 536M | 321.1M | -34.1M | -206.3M |
| 投資活動による現金 | -76.26M | -249.93M | -897.2M | -96.9M | -151M | -225M | -381.3M | 212.3M |
| 財務活動による現金 | -18.64M | -51.4M | 788.7M | -35.9M | 69.5M | -141M | 481.2M | -535.7M |
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