| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 141.5M | 62.8M | 218.2M | 212M | 186M | 120.8M | 218.9M | 232.1M |
| 投資活動による現金 | -54.2M | -56.5M | -49.3M | -79.6M | -78M | -57.9M | -63.7M | -51.1M |
| 財務活動による現金 | -38.2M | -54.7M | -170.3M | -129.7M | -106.6M | -48.2M | -173.8M | -138.9M |
| 年末 2025年6月25日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 284.5M | 212.7M | 245M | 369.7M | 252.2M | 256.3M | 421.9M | 679M |
| 投資活動による現金 | -77.8M | 321.3M | -194M | -90.9M | -234.2M | -174.2M | -192.2M | -263.4M |
| 財務活動による現金 | -204.8M | -531.5M | -20.5M | -298.8M | -28.4M | -80.5M | -180.2M | -461.3M |
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