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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 252.2M | 24.6M | 68M | 200.8M | 256.3M | 59.1M | 150.3M | 280.4M |
| 投資活動による現金 | -234.2M | -45.6M | -93.2M | -133.3M | -174.2M | -45.6M | -86.8M | -138M |
| 財務活動による現金 | -28.4M | 27M | 26.4M | -67.2M | -80.5M | -14.2M | -55.9M | -142M |
| 年末 2023年6月28日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 394.7M | 312.89M | 284.45M | 212.7M | 245M | 369.7M | 252.2M | 256.3M |
| 投資活動による現金 | -214.11M | -99.42M | -78.09M | 321.3M | -194M | -90.9M | -234.2M | -174.2M |
| 財務活動による現金 | -204.27M | -235.85M | -204.85M | -531.5M | -20.5M | -298.8M | -28.4M | -80.5M |
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