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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.32M | 206.44M | 274.61M | 324.63M | 24.8M | 15.77M | 67.27M | 76.56M |
| 投資活動による現金 | -16.78M | -29.21M | -45.12M | -71.97M | -25.18M | -39.58M | -48.07M | -53.82M |
| 財務活動による現金 | -103.52M | -178.87M | -176.24M | -176.27M | 807k | 20.7M | 18.88M | 18.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.82M | 36.57M | 836.6M | 805.32M | 563.65M | 443.04M | 324.63M | 76.56M |
| 投資活動による現金 | -10.47M | -2.2M | -67.3M | -63.88M | -35.7M | -57.86M | -71.97M | -53.82M |
| 財務活動による現金 | -8.32M | -33M | -731.04M | -709.63M | -463.68M | -471.79M | -176.27M | 18.71M |
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