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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -36.86M | 23.71M | -26.42M | -32.19M | -53.24M | 24.7M | -20.89M | -14.93M |
| 投資活動による現金 | -6.9M | -4.01M | -12.79M | -10.25M | -3.91M | -6.06M | -18.12M | -2.83M |
| 財務活動による現金 | -19k | -23k | 155.86M | -237k | -27k | -46k | -31k | -373k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 836.6M | 805.32M | 563.65M | 443.04M | 324.63M | 76.56M | -40.09M | -81.62M |
| 投資活動による現金 | -67.3M | -63.88M | -35.7M | -57.86M | -71.97M | -53.82M | -34.21M | -38.33M |
| 財務活動による現金 | -731.04M | -709.63M | -463.68M | -471.79M | -176.27M | 18.71M | 155.72M | -341k |
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