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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -35.33M | 32.4M | 14.7M | 51.8M | 39.16M | 62.42M | -18.53M | -2.85M |
| 投資活動による現金 | -8.29M | -10.02M | -1.82M | -8.89M | -50.95M | -53.08M | -2.39M | -5.23M |
| 財務活動による現金 | 36.1M | -23.54M | -10.55M | -5.79M | 5.41M | -12.87M | 16.34M | 8.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | -10.25M | 32.4M | 62.42M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -143.89M | -10.02M | -53.08M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 146.48M | -23.54M | -12.87M |
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