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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 316.2M | 318.2M | 283.53M | 279.43M | 363.49M | 314.96M | 294.08M | 260.88M |
| 投資活動による現金 | 187.53M | 30.23M | -233.77M | -230.71M | -210.26M | -188.08M | -405.62M | -638.61M |
| 財務活動による現金 | -501.59M | -265.68M | -107.5M | -94.41M | -128.55M | -130.43M | 489.51M | 1.11B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 848.71M | 846.07M | 758.43M | 795.25M | 900.26M | 956.24M | 1.07B | 1.25B |
| 投資活動による現金 | 1.83B | -1.45B | -1.01B | 531.03M | -876.34M | -576.75M | -113.8M | -1.03B |
| 財務活動による現金 | -2.62B | 647.27M | 246.45M | -1.29B | -116.53M | -337.3M | -941.42M | 136.11M |
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