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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 585.9M | 716.1M | 425.3M | 395.1M | 490.2M | 922.8M | 1.01B | 166.7M |
| 投資活動による現金 | -720.9M | -819.9M | -931.6M | -222.1M | -279.9M | -338.6M | -408M | -41.6M |
| 財務活動による現金 | 523.1M | 401.1M | 491.1M | -149.3M | -230M | -523.8M | -624.7M | -193.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 332.1M | 560.3M | 575.2M | -282.9M | 371.4M | 425.3M | 1.01B |
| 投資活動による現金 | 25.2M | -125.3M | -691.3M | -191.3M | -178.4M | -931.6M | -408M |
| 財務活動による現金 | -104.6M | -297.6M | -7.9M | 306.4M | -124M | 491.1M | -624.7M |
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