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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.6B | 5.52B | 3.21B | 6.75B | 3.67B | 4.47B | 735M | 6.91B |
| 投資活動による現金 | -2.35B | -1.98B | -2.58B | -1.9B | -1.72B | -1.85B | -2.74B | -2.73B |
| 財務活動による現金 | -898M | -3.57B | -997M | -4.56B | -2.54B | -2.28B | 1.98B | -4.15B |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.3B | 6.61B | 7.62B | 5.57B | 6.01B | 9.87B | 13.97B | 18.1B |
| 投資活動による現金 | -5.34B | -4.12B | -3.64B | -3.16B | -5.01B | -4.64B | -6.88B | -8.04B |
| 財務活動による現金 | -8.84B | -1.09B | 8.48B | -4.39B | -4.74B | -2.72B | -15.29B | -10.37B |
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