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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -834.6M | -562.8M | 561.8M | 829.1M | 1.47B | 2.26B | 4.3B | -153.4M |
| 投資活動による現金 | -68.7M | -372.9M | -414.9M | -142.9M | -180.6M | -308.5M | -310.2M | -39.3M |
| 財務活動による現金 | -644.8M | -617.2M | -811.2M | -646.6M | -791.3M | -1.12B | -2.67B | -362.8M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 618M | 435.1M | 545.2M | 892.1M | 1.42B | 534.4M | 561.8M | 4.3B |
| 投資活動による現金 | -112.6M | -171M | 2.6M | -394M | -166.1M | -252.2M | -414.9M | -310.2M |
| 財務活動による現金 | -586M | -559.5M | -82.5M | -490.1M | 270.6M | -85.1M | -811.2M | -2.67B |
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