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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -110.6M | -204.98M | 306.46M | -44.71M | -68.49M | -130.98M | 143.61M | -49.55M |
| 投資活動による現金 | -3.7M | -7.83M | -24.14M | -115.59M | -81.66M | -4.66M | -23.93M | -10.97M |
| 財務活動による現金 | 143.11M | 149.02M | -175.34M | 168.58M | 60.45M | 167.42M | -125.47M | 255.14M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.51M | 30.43M | 96.91M | 64.97M | -27.62M | 374.23M | -256.65M | -100.57M |
| 投資活動による現金 | 2.63M | -17.82M | -13.03M | -523.04M | -5.52M | -4.48M | -221.67M | -225.85M |
| 財務活動による現金 | -2.42M | 26.08M | -65.83M | 646.02M | 146.96M | -216.42M | 269.69M | 270.98M |
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