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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 125.94M | 21.63M | 59.05M | 96.95M | 114.48M | 23.89M | 80.91M | 138.08M |
| 投資活動による現金 | -69.1M | -10.58M | -20.97M | -48.66M | -127.01M | -24.9M | -126.28M | -251.25M |
| 財務活動による現金 | -59.71M | -7.85M | -33.57M | -32.11M | 17.19M | 35.18M | 50.68M | 130.43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.38M | 49.23M | 62.78M | 142.32M | 145.2M | 118.34M | 125.94M | 114.48M |
| 投資活動による現金 | -170.19M | -397.75M | -466.74M | -442.34M | -290.18M | -363.04M | -69.1M | -127.01M |
| 財務活動による現金 | 119.48M | 356.35M | 398.87M | 304.47M | 144.1M | 250.17M | -59.71M | 17.19M |
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