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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.53M | 35.9M | 28.7M | 50.3M | 76.97M | 56.5M | 75.56M | -39.95M |
| 投資活動による現金 | 4.74M | 10.38M | -4.37M | 17.47M | -85.98M | -29.01M | -28.49M | 101.38M |
| 財務活動による現金 | -13.45M | -15.89M | -13.04M | -21.88M | -3.19M | -7.57M | -15.65M | -38.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 506.97M | 170.87M | 89.89M | 248.24M | 262.58M | 233.64M | 60.12M | 259.33M |
| 投資活動による現金 | -268.21M | 4.2B | -1.93B | 146.57M | -1.91B | -979.04M | -11.22M | -126M |
| 財務活動による現金 | -788.4M | -3.78B | 1.37B | 411.26M | 923.79M | 58.15M | -90.84M | -48.28M |
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