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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 132.6M | 11.3M | 93M | 129.6M | 219.5M | 9.1M | 108.3M | 200.1M |
| 投資活動による現金 | -342.5M | -500k | 14.9M | -14.9M | -202.8M | -290.7M | -383.5M | -458.1M |
| 財務活動による現金 | 870.1M | 2.09B | 64.1M | 345.3M | 242M | 1.77B | 7.7M | -1.07B |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.5M | -39.8M | 9.5M | 50.6M | -30.2M | 48.8M | 132.6M | 219.5M |
| 投資活動による現金 | 763M | -407.4M | 1.38B | -119.3M | 38.8M | -711.1M | -342.5M | -202.8M |
| 財務活動による現金 | -630.7M | 406.8M | -1.26B | 609.7M | 565.3M | 407.5M | 870.1M | 242M |
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