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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 856M | 1.54B | 641M | 1.18B | 1.25B | 1.95B | 987M | 882M |
| 投資活動による現金 | -57M | -1.04B | -3.48B | -3.24B | -3.15B | -3.12B | -3.47B | -3.1B |
| 財務活動による現金 | -928M | 1.19B | 1.3B | 2.17B | 1.84B | 1.82B | 1.76B | 2.37B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.77B | 5.2B | 5.23B | 4.04B | 3.7B | 6.57B | 5.02B | 5.36B |
| 投資活動による現金 | -2.36B | -4.62B | -2.92B | -6.25B | -6.75B | -7.21B | -3.18B | -12.97B |
| 財務活動による現金 | -2.21B | -704M | -2.33B | 2.37B | 2.98B | 595M | -1.77B | 7.59B |
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