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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 469.25M | 418.6M | 1.11B | -142.35M | 362.93M | 735.24M | 1.02B | 140.49M |
| 投資活動による現金 | -306.71M | -193.85M | 353.29M | 607.86M | -255.38M | -333.54M | -213.13M | -328.46M |
| 財務活動による現金 | -154.97M | -143.81M | -1.02B | -179.27M | -65.73M | -325.52M | -225.48M | -938.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.57B | 1.36B | 1.59B | 1.84B | 1.37B | 2.29B | 1.98B | 1.98B |
| 投資活動による現金 | -815M | -262M | 87M | -273M | -640M | -1.34B | -328M | -197M |
| 財務活動による現金 | -1.16B | -604M | -1.52B | -1.85B | -961M | -701M | -1.25B | -796M |
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