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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 279M | 607M | 787M | 75M | 235M | 496M | 702M | 81M |
| 投資活動による現金 | 1.33B | 1.1B | 1.07B | -86M | -116M | -271M | -523M | -203M |
| 財務活動による現金 | -976M | -1.21B | -1.51B | 28M | -197M | -65M | -124M | 34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 560M | 516M | 498M | 477M | 545M | 701M | 787M | 702M |
| 投資活動による現金 | -161M | -283M | -185M | -468M | -62M | -865M | 1.07B | -523M |
| 財務活動による現金 | -193M | -415M | -46M | -175M | -435M | 367M | -1.51B | -124M |
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