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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.34M | 177.27M | 301.3M | -38.77M | 136.59M | 192.84M | 352.74M | -5.66M |
| 投資活動による現金 | -44.73M | -13.51M | -213.06M | -24.89M | -11.66M | -16.78M | -36.79M | -11.52M |
| 財務活動による現金 | -20.56M | -115.25M | -128.68M | -98.58M | -29.06M | -282.34M | -168.32M | -8.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 336.27M | 421.4M | 261.18M | 387.67M | 294.78M | 448.09M | 544.28M | 643.4M |
| 投資活動による現金 | -255.52M | -240.04M | -532.53M | -42.4M | -325.87M | -35.52M | -283.31M | -90.12M |
| 財務活動による現金 | -263.64M | -68.15M | 82.08M | -369.13M | 129.43M | -273.4M | -271.49M | -578.3M |
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