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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.35M | 95.74M | 121.2M | 11.19M | 34.61M | 56.74M | 88.81M | 18.31M |
| 投資活動による現金 | -103.52M | -105.79M | -111.19M | -7.9M | -11.85M | -14.6M | -18.1M | -4.04M |
| 財務活動による現金 | 24.39M | 15.62M | 4.34M | -16.63M | -29.97M | -39.94M | -65.4M | -16.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.2M | 58.05M | 58.15M | 64.41M | 76.78M | 86.14M | 121.2M | 88.81M |
| 投資活動による現金 | -81.27M | -36.67M | -28.49M | -95.5M | -23.17M | -15.9M | -111.19M | -18.1M |
| 財務活動による現金 | -8.64M | -20.81M | -42.49M | 30.06M | -61.33M | -20.71M | 4.34M | -65.4M |
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