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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.49M | 68.97M | 91.99M | 21.8M | 45.56M | 77.42M | 89.52M | 24.4M |
| 投資活動による現金 | -23.55M | -137.14M | -160.09M | 131.18M | 117.25M | 185.37M | 120.21M | -9.03M |
| 財務活動による現金 | -34.5M | 45.92M | 41.37M | -107.04M | -164.39M | -222.49M | -212.35M | -10.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73.93M | 48.04M | 40.03M | 69.62M | 61.23M | 84.03M | 91.99M | 89.52M |
| 投資活動による現金 | 202.26M | 104.19M | 51.17M | 7.01M | -164.97M | -267.23M | -160.09M | 120.21M |
| 財務活動による現金 | -314.07M | -169.15M | -88.07M | -49.77M | 64.93M | 214.51M | 41.37M | -212.35M |
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