| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.86M | 32.32M | 18.67M | 25.43M | 25.27M | 35.05M | 12.71M | 21.42M |
| 投資活動による現金 | -19.38M | -12.04M | -10.26M | -4.89M | -159.58M | 57.45M | 80.15M | -5.02M |
| 財務活動による現金 | -1.81M | -18.44M | -12.53M | -15.61M | 134.45M | -44.85M | -143.05M | -21.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.05M | 69.62M | 61.23M | 84.03M | 91.99M | 89.52M | 98.25M | 98.45M |
| 投資活動による現金 | 76.76M | 7.01M | -164.97M | -267.23M | -160.09M | 120.21M | -50.72M | -26.87M |
| 財務活動による現金 | -132.1M | -49.77M | 64.93M | 214.51M | 41.37M | -212.35M | -43.67M | -69.06M |
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