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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45M | 37.4M | 30.5M | 23M | 72.8M | 75.5M | 45.3M | -157M |
| 投資活動による現金 | -23M | -6.3M | -3.8M | -165M | -17.4M | -7.1M | -2.3M | -356M |
| 財務活動による現金 | -2.1M | -5.7M | -14.1M | 45M | -5.1M | -75.4M | -14.3M | 798M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -189.4M | -377M | -58.1M | -28.6M | -291.7M | -25.9M | 121.5M | 216.7M |
| 投資活動による現金 | -627.1M | 389.9M | -13.4M | -192.5M | -100.1M | -11.7M | -36.6M | -191.3M |
| 財務活動による現金 | 857.2M | 350.2M | 19.9M | 399.3M | 135.4M | -157.4M | -28M | -50.2M |
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