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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -106.45M | -48.77M | 3.65M | 61.68M | -14.97M | 38.72M | 113.38M | 171.96M |
| 投資活動による現金 | -30.37M | -43.6M | -44.91M | -2.86M | -35.01M | -31.22M | -128.03M | -114.78M |
| 財務活動による現金 | 38.65M | 39.09M | 29.13M | 8.98M | -46.52M | -77.1M | -99.16M | -119.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 114.96M | 64.25M | 72.6M | 141.45M | 89.19M | 242.9M | 61.68M | 171.96M |
| 投資活動による現金 | 2.9M | 5.71M | -53.19M | 35.95M | -1.77M | 47.65M | -2.86M | -114.78M |
| 財務活動による現金 | -74.54M | -60.42M | -118.11M | -170.13M | -148.9M | -145.43M | 8.98M | -119.05M |
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