| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 576M | 136M | 889M | 410M | 560M | 742M | 774M | 282M |
| 投資活動による現金 | -756M | -959M | -1.93B | -234M | -1.11B | -1.26B | -1.41B | -1.19B |
| 財務活動による現金 | 83M | 870M | 942M | 1.05B | -613M | 465M | 644M | 1.51B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.14B | 1.64B | 2B | 22M | 1.81B | 3.88B | 2.14B | 2.49B |
| 投資活動による現金 | -1.21B | -8.42B | -1.27B | -1.85B | -1.63B | -4.23B | -4.49B | -4.02B |
| 財務活動による現金 | 3.05B | 2.78B | -834M | 1.92B | -345M | 374M | 2.27B | 1.55B |
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