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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 148.9M | 120.5M | 2.1M | 143.9M | 121.3M | 107.9M | -65.6M | 22.3M |
| 投資活動による現金 | -53.1M | -80M | -20.1M | -44M | -100.3M | -179.8M | -36M | -66.4M |
| 財務活動による現金 | -69.8M | -14.3M | 117.7M | 102.9M | -10.1M | 64M | 100.9M | 45.3M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 167.3M | 146.9M | 190.7M | 159.6M | 175.2M | 162.7M | 120.5M | 107.9M |
| 投資活動による現金 | -467.8M | -119M | -99.6M | -100.4M | -88.2M | 276.2M | -80M | -179.8M |
| 財務活動による現金 | 314.6M | -73.4M | -85.9M | -50.5M | -96.2M | -439.6M | -14.3M | 64M |
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