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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.8M | -12.7M | -4.1M | 186.9M | 21.8M | -6.9M | -37M | 197.4M |
| 投資活動による現金 | -15.3M | -21.1M | -22.2M | -13.7M | 1.2M | -15.3M | -23.3M | 4.7M |
| 財務活動による現金 | -3.1M | 40.9M | 53.1M | -169.9M | 5.3M | 3.2M | 47.1M | -174.4M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 182.3M | 159.6M | 175.2M | 149.4M | 120.4M | 106M | 14.4M | 197.7M |
| 投資活動による現金 | -99.6M | -100.4M | -88.2M | 253.2M | -79.9M | -177.9M | -116.1M | -50M |
| 財務活動による現金 | -85.9M | -50.5M | -96.2M | -417.5M | -14.3M | 64M | 83.1M | -108.3M |
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