| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 519M | -84M | -472M | -351M | -143M | -13M | -325M | |
| 投資活動による現金 | -152M | -146M | -2.74B | -145M | -138M | -85M | -140M | |
| 財務活動による現金 | -287M | 159M | 3.23B | 499M | 286M | 89M | 454M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 496M | 568M | -258M | 2.79B | 2.42B | 2.27B | 105M | -462M |
| 投資活動による現金 | -273M | -644M | -2.04B | -1.38B | -936M | -591M | -3.21B | -479M |
| 財務活動による現金 | -376M | -394M | 2.06B | -1.47B | -1.51B | -1.5B | 2.97B | 942M |
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