| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.05M | 13.05M | 36.64M | 36.64M | 28.5M | 28.5M | 24.19M | 24.19M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -13.05M | -13.05M | -36.64M | -36.64M | -28.5M | -28.5M | -24.19M | -24.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.83M | 43.98M | 46.37M | 48.93M | 90.24M | 54.55M | 99.38M | 105.37M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -43.86M | -44.03M | -46.34M | -48.63M | -90.57M | -54.55M | -99.38M | -105.37M |
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